博时中债3-5年国开行:博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同
2019-05-24 07:26

  9▯、《基金法》▯▯▯:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会

  第五次会议通过▯▯,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第

  三十次会议修订▯,自2013年6月1日起实施▯▯▯,并经2015年4月24日第十二届全国人

  10▯▯▯、《销售:办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的

  11、《信息披露办法》▯▯:指中国证监会2004年6月8日颁布▯▯、同年7月1日实

  12、《运作办法》▯▯:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的

  13▯、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

  10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机

  况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0▯▯▯.25%,年化跟踪误差

  基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金

  并在10日内聘请法定验资机构验资▯,自收到验资报告之日起10日内,向中国证

  者基金资产净值低于5000万元的▯▯,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连

  或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的

  有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时

  值在当天收市后计算,并在T+1日内公告▯▯▯。遇特殊情况,经履行适当程序▯,可以

  7日的投资者收取不低于1▯.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产▯。

  额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎

  波动时▯,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的

  上一开放日基金总份额10%以上的部分▯▯▯,基金管理人有权对其进行延期办理(被

  额中未超过上一开放日基金总份额10%的部分,基金管理人根据前段“(1)全

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  4、代表基金份额“10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

  起60日内召开▯▯▯;基金管理人决定不召▯”集,代表基金份额10%以上(含10%)的基

  5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依、法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

  总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;

  况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对▯、值不超过0▯▯.25%,年化跟踪误差

  在境内银行间债券市场公开发行且上市流通的待偿期2▯▯▯.5至5年(包含2▯.5至

  本基金业绩▯▯。比较基准为:中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活

  件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0▯.25%:以上的,应对

  日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元▯,小数点后第五位四舍五入。

  值的准确性▯、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生

  金托管人并报中国证监会备案▯▯▯;错误偏差达到该类基金份额净值的0▯.5%时,基

  分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月

  2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计

  年度为基金合同生效日至当年12月31日▯▯▯,若基金合同“生效少于2个月▯,可以并入

  、(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

  (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

  出书面提议▯▯▯。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集▯▯▯,并书

  面告知基金托管人。基金管理人▯▯▯;决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内

  管人自行召集▯▯,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管

  自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持

  60日内召开;基金管理人决定不召,集▯▯,代表基金份额10%以上(含10%)的基金

  应当自收到书面提议▯▯!之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份

  表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前

  30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,

  (5)会务常设联系人姓名及联系电线)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续▯▯▯;

  有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》

  和会议通知的规定,并且持有”基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

  效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)▯。

  额的二分之一▯,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、

  人所持有的基金份额不小于在权益登记▯▯,日基金总份额的二分之一(含二分之一);

  场开会和通讯方式开!会的程序进行▯▯。基金份额持有人可以采用书面▯▯、网络、电话▯▯▯、

  止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关

  权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别

  年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配

  基准日每份基金份额可供分配利润的10%▯▯▯,若《基金合同》生效不满3个月可不

  划出,由登记机构代收▯▯▯,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等▯▯▯。

  5-11项费用,根据有关法规及相应协议规定▯▯▯,按费用实际支出金额列入当期费

  基金的投资组合比例为▯▯▯:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;

  投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;

  一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金▯、存出保证金、应收申购款等▯▯;

  资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年▯▯,

  15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

  以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元▯▯,小数点后第五位四舍五入。基

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